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Soluzioni overlay: maggiore flessibilità e opportunità di rendimento

Con le nostre soluzioni overlay conseguiamo un valore aggiunto nel settore dell'asset allocation tattica nonché nella copertura di cambio. Controlliamo singolarmente e in maniera conveniente le diverse dimensioni, indipendentemente dal vostro investimento di base, con derivati selezionati in base alle vostre indicazioni.

I vantaggi delle nostre soluzioni overlay

Le transazioni opposte vengono compensate.

Rendicontazione completa con «look through»

Garanzia della «best execution» tramite il nostro Execution Desk indipendente

Controllo giornaliero delle restrizioni su base look through e monitoraggio dei rischi con MSCI Barra

Le transazioni opposte vengono compensate.

Garanzia della «best execution» tramite il nostro Execution Desk indipendente

Rendicontazione completa con «look through»

Controllo giornaliero delle restrizioni su base look through e monitoraggio dei rischi con MSCI Barra

Grazie alle nostre vaste competenze, gestiamo i vostri rischi in modo personalizzato.

Fabian Ackermann, Responsabile Mandati overlay

Un metodo di controllo del rischio

La base della soluzione è il vostro portafoglio esistente, formato da investimenti collettivi o diretti in diverse categorie d'investimento. Da tale investimento di base risultano determinate esposizioni a valuta, duration, paese e credito che possono pregiudicare le strategie prefissate. Per un controllo completo e con costi ottimizzati dell'intera allocazione è consigliabile integrare all'investimento di base un mandato overlay, che consenta di tenere sotto controllo singolarmente, ad esempio, l'allocazione valutaria o i rischi di tasso d'interesse, indipendentemente dalle componenti utilizzate nell'investimento. Un mandato overlay offre così la flessibilità aggiuntiva necessaria per orientare il portafoglio in base ai vostri desideri.

Tre buoni motivi a nostro favore

  1. Fiducia: consulenza individuale per la definizione della strategia overlay
  2. Efficienza: automazione end-to-end dei processi grazie alla piattaforma proprietaria di gestione del portafoglio Core
  3. Sicurezza: monitoraggio e limitazione del rischio di controparte

Qualche cifra e dato di fatto, senza troppe parole

I clienti ci affidano un patrimonio di 40 miliardi di franchi per la copertura di cambio e di 16 miliardi di franchi per gli overlay tattici e sui tassi di interesse.

Tutti i referenti si trovano a Zurigo.

Dal 2006 offriamo ai nostri clienti l'opportunità di ridurre al minimo i rischi operativi, riducendo al contempo i costi. 

Vi offriamo tutti i servizi da un'unica fonte.  

I clienti ci affidano un patrimonio di 40 miliardi di franchi per la copertura di cambio e di 16 miliardi di franchi per gli overlay tattici e sui tassi di interesse.

Dal 2006 offriamo ai nostri clienti l'opportunità di ridurre al minimo i rischi operativi, riducendo al contempo i costi. 

Tutti i referenti si trovano a Zurigo.

Vi offriamo tutti i servizi da un'unica fonte.  

Dettagli sulle nostre soluzioni overlay

Currency hedging (FX Overlay)

  • Consulenza individuale per la definizione della strategia di copertura
  • Gestione ottimizzata del tenore
  • Netting di operazioni in contanti e a termine
  • Possibilità di assegnazione delle operazioni a termine su divise ad asset allocation e strumenti
  • Rendicontazione completa e dettagliata con look through e Performance Attribution
  • Monitoraggio e limitazione del rischio di controparte
  • Umfassendes FX Knowhow aus einer Hand (Research, FX Hedging aktiv & passiv, Collateral Management, ISDA, Execution, Trading, Regulation)
  • Opzionale con Prime Broker ZKB
  • Best Execution tramite Multi Broker Setup e analisi delle transazioni con BestX

Overlay tattico

  • Gestione flessibile a breve termine delle classi di asset
  • Soluzioni individuali per esigenze specifiche dei clienti (ad es. gestione di Paesi, settori e volatilità).
  • Implementazione economica con derivati